ROUTE / 地方公営企業会計支援ツール
CFジェネレーター
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デモとして続行
前提条件の設定
CF計算書をつくる
年度・区分・団体・事業とセグメントを設定します。
年度(例:R7 / 令和7)
区分
決算
補正(予定)
団体名
事業(会計)名
セグメント数
1(単一事業・セグメントなし)
2
3
4
5
作成をはじめる
セグメント名は自由記入です(例:公共下水道/農業集落排水/浄化槽)。出力名称に使われます。
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CFジェネレーター
コンバートシートを取り込み → 精算表で配賦 → キャッシュ・フロー計算書(初稿)
セグメント
サンプルを読み込む
PDF出力
Excel出力
コンバートシート(.xlsx)をドロップ
またはクリックして選択 / 入力_BS・入力_投資財務 を読み込みます
① 貸借対照表(取込内容)
単位:千円
科目
勘定区分
CF区分
前期末
当期末
増減
② 精算表へ →
② CF精算表(配賦)
増減+配賦が各行ゼロになるまで振る
コードで自動
会計士が手入力
イレギュラー調整
行ゼロ
← ① BSへ
③ CF計算書へ →
③ キャッシュ・フロー計算書(初稿・間接法)
← ② 精算表へ
④ 補填財源 →
PDF出力
Excel出力
④ 補填財源(4条収支不足額の充当)
← ③ CFへ