ROUTE ／ 地方公営企業会計支援ツール
CFジェネレーター
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デモとして続行
前提条件の設定
CF計算書をつくる
年度・区分・団体・事業とセグメントを設定します。
年度（例：R7 / 令和7）
区分
決算
補正（予定）
団体名
事業（会計）名
セグメント数
1（単一・セグメントなし）
2
3
4
5
作成をはじめる
前提条件をスキップ（クイック試算）
スキップすると単一・仮の前提でCFのインパクトだけ素早く確認できます（成果品にする前の試算向け）。セグメント番号は前提条件の事業名の順番に対応します。
バックアップの読込
前提条件が異なります
現在とバックアップで前提条件が違います。どちらを使いますか？（BS・PL等のデータはどちらでも取り込まれます）
まるごと復元（バックアップの前提条件を使う）
データだけ取り込む（今の前提条件を維持）
キャンセル
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CFジェネレーター
BS取込 → PL・ヒアリング取込／手補正 → キャッシュ・フロー計算書（初稿）
セグメント
バックアップ保存（全体）
バックアップ復元（全体）
PDF出力
Excel出力
① BSコンバートシート（.xlsx）をドロップ
またはクリック ／ 入力_BS（期首・期末）
このステップの取込をクリア
② PL・ヒアリングコンバートシート（.xlsx）をドロップ
またはクリック ／ 入力_PL・入力_ヒアリング
このステップの取込をクリア
① 貸借対照表（取込内容）
単位：千円
科目
勘定区分
前期末
当期末
増減
② PL・ヒアリングへ →
② PL・ヒアリング取込／手補正
PL＝業務／ヒアリング・手補正＝投資財務／資金一致まで
PL・BSから
ヒアリング/手補正
現金主義ベース（要確認）
← ① BSへ
③ CF計算書へ →
③ キャッシュ・フロー計算書（初稿・間接法）
← ② へ
④ 補填財源 →
PDF出力
Excel出力
④ 補填財源（4条収支不足額の充当）
← ③ CFへ